Цена Brent может вырасти к $100 за баррель в случае закрытия Ормузского пролива

На торгах в четверг цена на нефть выросла на 3,5% и протестировала отметку $79,3/б. Последний раз на этих уровнях мы наблюдали цену в январе текущего года. На открытии торгов в пятницу случился гэп вниз – цена опустилась к уровню $77/б.

Всё внимание экспертов и журналистов продолжает быть прикованным к Ближнему Востоку. The Wall Street Journal написал о том, что Трамп сообщил своим советникам, что всё же одобрил план атаки на Иран. Это не вполне коррелирует с заявлениями пресс-секретаря Белого дома К. Левитт, на которые ссылается Axios, о том, что Трамп примет решение по удару в течение двух недель. Между тем, военные эксперты подтверждают, что с точки зрения переброски авианосных ударных групп, удар по Ирану либо почти полностью, либо уже полностью подготовлен. Вместе с тем, появилась информация о возможности использования США тактического ядерного оружия - об этом заявил Fox News. The Washington Post тем временем сообщает, что в исламской республике зафиксировано повреждение резервуаров с нефтью в Шахране.

Таким образом, Израиль может пытаться достичь дефицита топлива. Bloomberg тем временем пишет, что Иран ускорил добычу и поставку нефти – с 13.06 по 18.06 экспорт подскочил до 2,33 mbd, что более, чем на 40% выше среднего значения. Vortexa отмечает, что страна заранее перемещает нефть на восток, ближе к Китаю. Порядка 10 танкеров в настоящее время находятся у берегов Китая, а еще около 20 mb располагаются в районе Сингапура.

Ситуация продолжает оставаться напряженной. Явной угрозы Ормузскому проливу пока нет, однако есть удорожание фрахта судов, проходящих через пролив. Citigroup, который, напомним, был достаточно пессимистичен по рынку нефти, считает, что если пролив будет перекрыт, то цена на нефть подскочит до $90/б. На наш взгляд, эта оценка может быть даже консервативной. Учитывая общие настроения на рынке, полагаем, что цена может быть ближе к $100/б, а возможно и выше. Однако, продолжаем оценивать вероятность этого события как невысокую (по крайней мере до возможного вступления в войну США).

Сегодняшнее же снижение нефти может быть связано с попытками деэскалации ситуации в регионе. Reuters отмечает, что Иран провел прямые переговоры с США, а представитель исламской республики заявил, что Иран может проявить гибкость в ядерном вопросе.

Технически, учитывая образовавшийся гэп, быки могут попытаться закрыть его, отправив сегодня цену чуть выше. Вместе с тем, говорить о пробой кластера сопротивления в диапазоне $78-78,3/б рано. Нужно, чтобы быки закрепились выше (цена закрылась выше данного диапазона и оставалась бы там достаточно долго), только в этом случае возможно продолжение роста и достижения новых целей.

Цена на золото. Пробой локального уровня поддержки?

Цена на золото продолжает плавно сползать вниз. В настоящее время торги ведутся чуть ниже отметки $3350 за тройскую унцию.

Фундаментальная картина не меняется. Сегодня стоит обратить внимание на данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который будет опубликован в 15-30 GMT+3. Между тем, на следующей неделе в США начинает публиковаться статистика по рынку недвижимости.

Société Générale считает, что цена на золото может достичь отметки $4000 за тройскую унцию, а в следующем году цена может оказаться ещё выше. Закупки центральных банков продолжают оставаться движущей силой цены на золото, которая, по нашим оценкам, может достичь 4200 долларов за унцию ко второму кварталу следующего года, пишут аналитики банка.

Продолжается попытка пробить локальную трендовую линию. Технически если сегодня не последует разворота и роста цены, а закрытие будет ниже $3350, то можно будет сказать, что пробой практически зафиксирован. Существенной угрозы для быков пока нет, однако учитывать этот сценарий стоит.

Далее краткосрочно ситуация может развиваться следующим образом: цена может попытаться вернуться к ранее пробитому уровню и произойдёт ретест – классическая ситуация на рынке, когда поддержка становится сопротивлением, и наоборот. Следующий локальный уровень поддержки располагается на отметке примерно $3320-3330 за тройскую унцию. Там сейчас находится 200-ая средняя на 4-х часовом графике и нижняя граница регрессионного ценового канала. Там же располагается и уровень Фибо 38,2%. Вместе с тем, целью медведей может стать, как мы уже отмечали вчера, и отметка $3300.