Деривативы, фьючерсы, опционы

Крупнейший в мире биржевой оператор CME Group приостановил торги фьючерсами на иностранную валюту, сырьевые товары, казначейские облигации и акции из-за сбоя, говорится в сообщении на сайте площадки.

Драйвером роста бумаг послужили публикации об открытии секции срочного рынка на этой торговой площадке.

Участники рынка оценивают итоги работы торговой площадки и указывают на изменение поведенческой модели инвесторов.

Какие финансовые инструменты выбрать?

Goldman Sachs ожидает, что цена фьючерсных контрактов на нефть марки Brent упадет до $50 долларов за баррель к концу 2026 года в связи с увеличением избытка нефти в следующем году.

С приближением традиционно вялого сезона летней торговли крупные инвесторы проявляют необычную настороженность. Причиной тому — нестабильность цен на нефть, геополитические риски и неопределённость вокруг торговых соглашений. Вспоминая прошлогодний августовский обвал, который был вызван страхами по поводу замедления глобального роста, участники рынка начали активно укреплять свои позиции и искать способы хеджирования.

Мировые финансовые рынки оказались во власти турбулентности, сравнимой разве что с шоком 2020 года, вызванным пандемией коронавируса. Инвесторы всё чаще признаются: они буквально «летят вслепую» в условиях, когда торговая политика США стала непредсказуемой, макроэкономические прогнозы — хаотичными, а традиционные рыночные ориентиры — размытыми.

10 апреля с 16 часов по мск. на канале Finversia в формате прямого эфира пройдет конференция «Инвестиционный горизонт».

Последствия решений ФРС и ЦБ РФ по ставкам. Допуск криптовалют и сделок с ними на российском рынке и планы Московской биржи по запуску инструментов на криптовалюты. Что происходит с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). “Неожидаемое” укрепление рубля: предел или нет? Стоит ли продолжать надеяться на рост акций весной и в этом году? Какие факторы влияют на фондовый рынок России, кроме политики? Какие акции оказались лучше/хуже рынка в марте 2025. Какие стратегии на фондовом рынке России сегодня надо выбирать частным инвесторам. В гостях у Яна Арта – акционер финансового брокера “Август” Игорь Исаев и управляющий активами финансового брокера “Август” Алексей Бачеров.

Стоимость фьючерса на золото с продажей в апреле впервые в истории превысила $3000 за унцию. Это произошло на фоне введения президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин против крупных торговых партнеров, что вызвало потрясения на финансовых рынках и заставило инвесторов искать варианты защиты капитала. Рост инфляции и опасения возможного наступления рецессии усилили привлекательность золота как надежного актива.

Цепочки поставок, уровень глобального спроса, политическая ситуация – факторов, влияющих на рыночную динамику, всегда хватает. В последние годы возросло влияние еще одной мощной силы, которая и раньше присутствовала, но сейчас стала привлекать заметно больше внимания: экстремальные погодные условия.

Всё идёт по плану.

Мировой спрос на золото достиг очередного рекордного максимума в прошлом году, аппетит инвесторов к слиткам в 2025 году останется устойчивым.

Решение президента США Дональда Трампа о введении санкций и торговых пошлин против Колумбии способно ещё больше усилить уже рекордный рост цен на кофе. Как сообщает портал Axios, Колумбия занимает второе место среди поставщиков кофе в США. По данным источника, 25-процентные пошлины, введённые администрацией Трампа, могут привести к дальнейшему увеличению стоимости кофе, делая утреннюю чашку этого напитка для американцев ещё дороже.

Давайте разберёмся.

Выборы в США традиционно влияют на финансовые рынки, но в этот раз они привели к резкому изменению поведения трейдеров на рынке опционов. После голосования 5 ноября инвесторы начали активнее делать ставки на рост акций, особенно на фоне ожиданий усиления позиций республиканцев в Вашингтоне. Этот оптимизм стал катализатором для повышения индекса S&P 500 на 3%, а также для оживления торговой активности в ряде секторов.

Нефтеперерабатывающие заводы в Азии, Европе и США фиксируют существенное падение прибыли, что знаменует окончание периода резкого роста доходов, который был зафиксирован после пандемии COVID-19. Ситуация усложняется замедлением мирового спроса на нефть и растущей конкуренцией, вызванной вводом в эксплуатацию новых нефтеперерабатывающих мощностей в разных регионах мира. Это падение доходов свидетельствует о более широком экономическом спаде, особенно заметном в таких странах, как Китай, а также об изменениях в глобальной энергетической структуре.

Регулятор финансовых рынков Индии ужесточит правила торговли деривативами, чтобы повысить входные барьеры и сделать торговлю более дорогой, поскольку существует необходимость ограничить спекулятивную активность розничных инвесторов на рискованных контрактах. Об этом агентству Рейтер сообщили четыре источника, напрямую знакомых с этим вопросом.

Черный понедельник и ситуация на фондовом рынке. Вы хотите зарабатывать даже когда фондовый рынок падает? Вы хотите заработать больше рынка, если рынок растет? У вас маленький капитал и вы готовы рискнуть, чтобы расти максимально быстро? У вас большой капитал, но вы готовы выделить часть денег для экспериментов? Тогда, возможно, ваш выбор - фьючерсы. Как работать с фьючерсами. Какие возможности открывают действия центробанков. Где можно поучаствовать в инвестиционной фьючерс-стратегии. В гостях у Яна Арта – руководитель отдела инвестиционного консультирования компании “РИКОМ-Траст” Ярослав Муштаков.

В конце июня 2024 года компания утвердила трехлетнюю опционную программу, вступающую в силу после проведения IPO ПАО «КИФА» на Московской бирже.

"Московская биржа" в июле планирует запуск торгов расчетными фьючерсами на индекс IPO, о чем сообщила управляющий директор по рынку деривативов биржи Мария Патрикеева. По её словам, новый инструмент призван удовлетворить спрос участников рынка на индексные инструменты. Фьючерс на индекс IPO представляет собой индикатор цен акций компаний, прошедших первичное размещение.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотодобывающая промышленность сталкивается с трудностями в области поддержания роста производства из-за проблем с поиском новых месторождений. В первом квартале 2024 года добыча золота выросла на 4% в годовом исчислении, однако, начиная с 2016-2018 годов, общий рост добычи стабилизировался.

В результате роста цен на медь на 28% за последние два месяца, стоимость этого металла достигла максимального значения за два года, согласно информации, предоставленной MarketWatch.

История повторяется... Всегда...

25 апреля в формате прямого эфира на канале Finversia пройдет онлайн-конференция «Инвестиционный горизонт».

Котировки на фьючерсы на какао вновь достигли исторического максимума из-за опасений по поводу нехватки предложения.

Китайские импортеры пшеницы отменили или отложили поставки около миллиона метрических тонн австралийской пшеницы, сообщили рыночные источники агентства Рейтер, непосредственно знакомые с характером сделок, поскольку растущие мировые запасы приводят к снижению цен.

Страны-участники ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти до конца июня, следует из официального сообщения нефтедобывающей группы в воскресенье. Этот шаг направлен на поддержание стабильности цен на нефть путем ограничения поставок сырья.

Биржевые стратегии и инвестиционные портфели на мировом и российском фондовых рынках. Аналитика фондового рынка, прогнозы, стратегии от управляющих и предложения от инвесткомпаний. Инвестиции на фондовом рынке США. Инвестиции на фондовом рынке России. Инвестиции на фондовом рынке Китая. Интересные эмитенты и будущие IPO на российском фондовом рынке. Modus operandi инвестора: акции, облигации, фонды, фьючерсы, опционы, трейдинг. Небиржевые инвестиции: какие есть варианты.

Почему это хорошо.