Джим Крамер назвал лидеров и аутсайдеров рынка

В условиях нестабильной мировой экономики и постоянно меняющегося инвестиционного климата инвесторы всё чаще обращаются к экспертам за ориентиром.

Один из самых узнаваемых голосов на Уолл-стрит, ведущий инвест-шоу «Mad Money» (Безумные деньги) CNBC Джим Крамер (Jim Cramer), в своей последней передаче выделил пять отраслей, которые, по его мнению, чувствуют себя уверенно на текущем этапе, а также указал на те, которые, наоборот, теряют позиции. Его анализ не претендует на окончательную истину, но может стать полезным подспорьем для инвесторов, особенно в периоды коррекции на рынках.

Пять секторов, которые «работают»

1. Кибербезопасность

Крамер подчёркивает, что цифровые угрозы достигли беспрецедентного уровня, что делает компании в этой сфере особенно востребованными. Такие гиганты, как CrowdStrike и Palo Alto Networks, заключают крупные контракты и демонстрируют устойчивый рост, несмотря на волатильность котировок. Также упоминается Zscaler, которая, по словам Крамера, показывает отличные результаты. По его мнению, у этих компаний есть потенциал для долгосрочного роста.

2. Криптовалютный сектор

Компании, связанные с криптовалютами, также показывают заметный рост. В качестве примеров Крамер упоминает Coinbase, Robinhood и Circle Internet. Эти компании становятся всё более популярными на фоне волны интереса к цифровым активам, несмотря на нестабильную регуляторную среду. Кроме них, активно торгуются и менее известные, но динамичные игроки.

3. Дата-центры и инфраструктура для ИИ

По словам Крамера, акции, связанные с дата-центрами, буквально «взлетели». Особенно это касается компаний, тесно связанных с искусственным интеллектом — таких как Nvidia, установившая рекорд по стоимости. Также он выделяет AMD, Cisco, Arm, Marvell, Broadcom, Vertiv, CoreWeave и инфраструктурных поставщиков вроде Dover и Eaton. Электроэнергетические компании — Vistra, Constellation Energy и GE Vernova — также получают выгоду, поскольку растущий спрос со стороны энергоёмких дата-центров играет им на руку.

4. Полупроводники

Полупроводниковый сектор тесно связан с развитием дата-центров. В числе лидеров — снова Nvidia, но Крамер также указывает на сильные позиции у Texas Instruments, NXP Semiconductors, Applied Materials, KLA, Lam Research и Micron. В целом, спрос на чипы продолжает расти, подпитываемый развитием ИИ, 5G и других технологий.

5. Банковский сектор

Хотя банки давно не были в центре внимания инвесторов, Крамер считает, что они сейчас находятся на подъёме благодаря низкому уровню безработицы. Он ожидает, что предстоящие стресс-тесты Федеральной резервной системы США (ФРС) могут дать положительный толчок отрасли. Его фаворит среди банков — Capital One.

Пять секторов, которые теряют позиции

1. Жилищное строительство

По мнению Крамера, рынок нового жилья демонстрирует слабость: низкий уровень новых построек, неутешительная статистика по ипотеке, рост складских запасов и снижение цен у крупных застройщиков, таких как Toll Brothers, Lennar и KB Home. Пока ФРС не начнёт снижать процентные ставки, инвесторы, по его словам, должны держаться подальше от этой отрасли.

2. Автомобильная промышленность

Автосектор страдает от нестабильности, связанной с тарифами и торговыми спорами. Производители автомобилей зависят от комплектующих со всего мира, включая редкоземельные материалы из Китая. На фоне ухудшения отношений между Китаем и США цепочки поставок оказываются под угрозой, что тормозит развитие отрасли.

3. Грузовые перевозки

Компании по перевозке грузов, в частности автотранспортом и железной дорогой, не оправдывают ожиданий. В качестве исключения Крамер упоминает FedEx, которая, несмотря на недавнее снижение прогноза, активно сокращает издержки. Однако он отмечает, что экспортно-импортная зависимость FedEx делает её уязвимой до урегулирования торговых вопросов.

4. Ритейл

Большинство розничных компаний, по словам Крамера, испытывают серьёзные трудности. Он перечисляет Kohl’s, Macy’s, Ollie’s, Burlington, Ross, TJX и Target как примеры ритейлеров, которые не оправдывают ожиданий рынка, несмотря на отдельные попытки адаптироваться.

5. Товары массового потребления (FMCG)

Даже традиционно стабильные производители потребительских товаров сталкиваются с проблемами. General Mills представила слабые результаты, ссылаясь на макроэкономическую неопределённость. Акции таких компаний, как Colgate, Procter & Gamble, Constellation Brands и J.M. Smucker, теряют позиции, в том числе из-за растущей популярности препаратов GLP-1 для похудения, которые снижают спрос на продукты питания и алкоголь.

***

«Теперь вы знаете, что работает на рынке, а что — нет», — подытожил Крамер. Он отметил, что даже во время краткосрочных падений стоит помнить, какие отрасли демонстрируют устойчивость, а какие — наоборот, находятся в упадке.

Его советы не являются прямыми инвестиционными рекомендациями, но дают ясное понимание текущих рыночных трендов и могут стать ориентиром для принятия более обоснованных решений.