Доллар растет в преддверии решения спора о потолке госдолга США

В четверг, 18 мая, курс EUR/USD снижается на 0,19% и торгуется у отметки в 1,082. Индекс доллара DXY растет на 0,04%, торгуясь у отметки в 102,92.

Доллар держится вблизи семинедельного пика после того, как президент Джо Байден и главный республиканец в Конгрессе США Кевин Маккарти приложили усилия к тому, чтобы избежать дефолта. Так Байден и Маккарти в среду подчеркнули свою решимость в ближайшее время заключить соглашение о повышении потолка госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, договорившись днем ранее о прямых переговорах после многомесячного противостояния.

Индекс доллара - который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим валютам - вырос примерно на 2% с середины апреля и составил около 103 пунктов, хотя он все еще ниже примерно на 10% по сравнению с 20-летним максимумом сентября прошлого года на уровне в 114,78 пункта.

Доходность казначейских облигаций США оставалась повышенной после роста на предыдущей сессии, поскольку инвесторы распродавали безопасные облигации на фоне позитивных признаков переговоров о потолке долга. Доходность двухлетних казначейских облигаций находится у отметки в 4,15%, поднявшись на 10 базисных пунктов за предыдущую сессию, а доходность 10-летних казначейских облигаций составляла 3,56%.

Кроме того, опасения по поводу того, что ФРС продолжит борьбу с инфляцией все еще актуальны. Опрос Мичиганского университета, опубликованный на прошлой неделе, показал, что ожидания потребительской инфляции в мае выросли до пятилетнего максимума в 3,2%, что привело к росту доходностей облигаций и курс доллара.

Отметим также, что инвесторы делают крупные ставки против доллара. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чистые короткие позиции хедж-фондов и других спекулянтов на прошлой неделе составили 14,56 миллиарда долларов, что является рекордной суммой с середины 2021 года. Как ни странно, такое позиционирование может способствовать ралли. Если доллар немного вырастет, некоторые трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои короткие позиции, купив доллар, что повысит его стоимость.

Некоторые тревожные признаки замедления глобального экономического роста также могут способствовать покупкам «безопасной валюты». Данные из Китая, опубликованные на этой неделе, показали, что экономика страны в апреле не продемонстрировала значительных успехов. На этом фоне китайский юань остается под давлением, находясь у полугодовых минимумов по отношению к доллару с декабря, преодолев в среду ключевой уровень 7 юаней за доллар.

Тем временем, доллар вырос до двухнедельного максимума 137,745 иен, увеличив почти на 1% прирост против японской валюты в среду. Доллар-иена остается, пожалуй, одной из наиболее репрезентативных пар, отражающей рисковые настроения, поэтому на фоне позитивных событий на переговорах по потолку долга мы увидели, как пара доллар-иена отыграла часть потерь за последнее время.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США были опубликованы данные по строительству новых домов за апрель, которые показали рост на 2,2% м/м по сравнению со снижением на 4,5% м/м месяцем ранее. Число разрешений на строительство новых домов за апрель по предварительным данным показало снижение на 1,5% м/м по сравнению со снижением на 3% м/м в марте. Тем временем в еврозоне стали известны окончательные данные по инфляции за апрель, которые показали рост до 7% против 6,9% в марте и прогнозов от аналитиков также в 7%.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США майских данных по индексу деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, апрельских данных по продажам вторичной недвижимости, а также традиционные недельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице.

Курс EUR/USD находится ниже уровня в 1,090 и сейчас торгуется у отметки в 1,082 евро за доллар. Стохастические находятся в зоне перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.