Облигации

В 2024 году мировые облигационные фонды привлекли рекордный объем инвестиций, что связано с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, сообщает Financial Times.

Решение Центробанка по ключевой ставке. Состояние мировой экономики по итогам 2024 года. Основные сценарии в мировой экономике на 2025 года. Фактор Трампа. Экономические прогнозы. Какие риски есть сегодня: финансовый кризис, сырьевой кризис, долговой кризис, рецессия, перегрев фондового рынка. Фондовый рынок России: начнется ли подъем в 2025 году? В какие отрасли и акции сегодня инвестировать. Какие инвестиционные стратегии сейчас выгодны. Какие IPO привлекают внимание. Какие инструменты выбрать инвесторам. Облигации на рынке России: на что обратить внимание инвесторам.

Федеральная резервная система США продолжает адаптировать свою денежно-кредитную политику в ответ на текущие экономические условия. В среду ФРС снизила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, что стало третьим последовательным снижением. Данное решение сопровождалось сдержанными сигналами относительно дальнейших изменений ставок в ближайшие годы.

В 2025 году инвесторы в хедж-фонды сосредоточатся на макроэкономике как основном направлении, которое будет определять их стратегии. Глобальные политические события, включая возвращение Дональда Трампа на пост президента США, изменения в денежно-кредитной политике и прогнозы по инфляции, обещают создать новые рыночные возможности и увеличить волатильность.

Дивиденды принесли инвесторам более половины от всей доходности по отечественным аристократам за последние 10 лет. Об этом говориться в представленной на вебинаре стратегии компании «Атон» на 2025 год.

Инвесторы в китайские облигации готовятся к 2025 году, ставя на то, что чудесного восстановления экономики не произойдет. Такая позиция противоречит настроениям на рынке акций, который сделал ставку на возрождение потребления.

Какие финансовые инструменты для этого подойдут?

В Петербурге прошел 22-й Российский облигационный конгресс, который собрал представителей крупных банков, организаторов торгов, топ-менеджеров эмитентов и инвесторов.

Золото как надежный защитный актив. Перспективы инвестиций в золото в 2025 году. Выбор между золотыми слитками и монетами. Риски и потенциал роста инвестиций в золото. Стратегии для минимизации рисков. Выбор надежных облигаций для стабильного дохода. Советы для начинающих и опытных инвесторов. Прогноз роста биткоина до 250 000 долларов к 2025 году. Сбалансирование доходности и рисков на криптовалютном рынке. Как использовать текущие тренды для увеличения доходов.

Тема госдолга становится актуальной, как никогда раньше.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выразил осторожный оптимизм относительно возможного снижения процентной ставки в декабре, но подчеркнул, что его решение будет зависеть от поступающих данных по инфляции и состоянию экономики.

Как будет развиваться ситуация на глобальных рынках.

Главное за неделю.

О чем нам это может говорить?!

Новый рекордный приток капитала.

16-17 ноября в Москве прошел форум Investment Leaders 2024.

Обещания Трампа реформировать налоговую и тарифную политику вызвали всплеск волатильности на рынках по всему миру. В то время как американские акции и доллар укрепились, рынки Европы, Китая и развивающихся стран понесли убытки. Теперь инвесторы пересматривают свои стратегии, стремясь извлечь выгоду из активов, которые оказались чрезмерно обесцененными.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что текущая экономическая сила США позволяет сохранять осторожность в вопросе снижения процентных ставок. Это заявление подчеркивает готовность регулятора избегать поспешных решений в условиях стабильного экономического роста.

Успех пенсионных сбережений на многих рынках, включая российский, зависит от того насколько успешно работает стратегия 60% акции/40% облигации.

Возвращение Дональда Трампа к власти вызывает новую волну опасений на глобальных рынках. Протекционистская политика Трампа и возможные новые торговые барьеры могут дестабилизировать экономики развивающихся стран. В этой ситуации внимание инвесторов привлекает Индия — страна с уникальной позицией на мировой арене. Её экономика продолжает расти, внутренний спрос остаётся стабильным, а Резервный банк Индии успешно обеспечивает стабильность национальной валюты. Эти факторы выделяют Индию среди других развивающихся рынков и делают её привлекательной для инвесторов, которые ищут стабильность на фоне глобальной волатильности.

Федеральная резервная система США вновь снизила процентные ставки, на этот раз на четверть процентного пункта, после предыдущего уменьшения на полпроцента в сентябре. Это второй подряд шаг ФРС, направленный на смягчение денежно-кредитной политики. Решение принято в условиях изменяющейся экономической ситуации и появившихся признаков ослабления рынка труда, а также на фоне всё ещё высокой инфляции, которая продолжает оказывать давление на домохозяйства и бизнес.

Победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году и его возвращение в Белый дом обещают значительные перемены для мировой экономики. Подход Трампа к внутренней и внешней политике обещает усиление позиций американского доллара, рост фондового рынка США, а также усиление протекционизма, что окажет давление на облигации, развивающиеся рынки, устойчивые инвестиции и некоторые сырьевые товары.

UST припали.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на США, где ожидаются сразу два крупных события: президентские выборы и заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Эти два фактора имеют потенциал кардинально изменить динамику финансовых рынков и установить новые тренды на ближайшие месяцы. Предстоящие выборы и решения ФРС по процентным ставкам могут вызвать как волну оптимизма, так и высокую волатильность на рынках, и для инвесторов важно понимать, как именно эти события повлияют на финансовый сектор и экономику США в целом.

Главное за неделю.

Доходности американских 10-летних облигаций колеблются в диапазоне 4,2–4,3%.

Инвестиционный холдинг из Казахстана разместил второй транш облигационного займа объемом $200 млн на Астанинской международной бирже (AIX) под кодом FFSPC2.0926. Бумаги номинированы в долларах, имеют двухлетний срок обращения и купонную доходность 10% годовых, что существенно выше процентной ставки по валютным банковским депозитам.

Рынок акций США на этой неделе ожидает волатильная сессия, поскольку инвесторы столкнутся с рядом событий, которые включают финансовую отчётность крупнейших технологических компаний, отчёт о занятости, а также приближающиеся выборы президента США. Эти события могут стать серьёзными испытаниями для ралли на фондовом рынке, который в этом году уже показал значительный рост.

На ежеквартальном вебинаре по финансовым рынкам топ-менеджеры инвестиционной компании «Велес Капитал» дали прогнозы на среднесрочную перспективу. Основные идеи споров не вызывают: девальвация рубля неизбежна, а портфели инвесторов следует пополнять активами, защищающими от инфляции. В период высоких ставок следует избегать акций компаний, которые обременены долгами.

Главное за неделю.