Сырьевые рынки затаились

Цена на нефть марки Brent в понедельник росла. Рост составил более 1,2%. Во вторник днем цена находится чуть выше $85/барр. Рынок находился в состоянии небольшой бэквардации.

BBG со ссылкой на CFTC сообщил, что хедж-фонды и CTA начали увеличивать длинные позиции в контрактах на нефть, шорты, соответственно, сокращаются. Действительно, если мы обратим внимание на ситуацию на Товарной бирже Нью-Йорка, то можно заметить, что чистая длинная позиция Managed Money существенно выросла.

Вполне возможно, что разворот позиций со стороны т.н. Умных денег связан всё же с негативными ожиданиями по поводу начала военной операции в Ливане.

В ожидании разрешения ситуации окунёмся пока в другие локальные новости. Компания SONIDEP из Нигера собирается начать геологоразведочные работы на юго-востоке страны. Начальник таможни Нигера прокомментировал ситуацию так, что страна хочет самостоятельно добывать нефть, чтобы обеспечить экономический суверенитет. Эксперты напоминают, что Нигер стал нефтедобывающей страной в 2011 г. Месяц назад мы уже писали, что текущая добыча составляет всего 20 tbd, которые планируется расширить до 110 tbd.

Добыча нефти в Казахстане, между тем, была восстановлена после весенних паводков. 18.04 текущего года Минэнерго Казахстана сообщал, что 634 нефтяные скважины приостанавливали работу, а общий объем потери составлял 16 тыс. т. Наибольшее количество скважин было остановлено у компании Актобемунайгаз, работающей в Актюбинской области.

Между тем, Bloomberg не отчаивается в своих усилиях нивелировать действия OPEC. Теперь информагенство сообщает о Бразилии, где находятся огромные морские запасы нефти. Это, по мнению Bloomberg, может осложнить усилия картеля по контролю над мировыми ценами.

Новостью, на которую стоит обратить внимание, безусловно являются данные по запасам нефти от American Petroleum Institute (API). В среду, как обычно и происходит, данные представит EIA.

С точки зрения технической картины сильным уровнем сопротивления продолжает оставаться отметка $86,6/б. Если быкам удастся преодолеть данное препятствие, то нас вполне может ждать мини-ралли к уровню $89/б. 

Цена на золото. Консолидация без какой-либо конкретики

Цена на золото продолжает оставаться на прежних уровнях. Торги ведутся чуть около отметки $2330 за тройскую унцию. Сильных движений мы пока не наблюдаем. 

Сегодня безусловно стоит обратить внимание на данные от Conference Board по индексу потребительской уверенности. Консенсус-прогноз составляет 100,2 пункта, что ощутимо ниже майского значения в 102 пункта. Кстати, не исключено, что и майский показатель будет пересмотрен вниз. Вместе с тем, рынок, по всей видимости, уже «заложился» под пессимистичную статистику. Соответственно, более сильное падение курса доллара и, как следствие, рост курса золота возможно только в случае, если Conference Board окончательно расстроит, и ожидания опрашиваемых опять окажутся ниже планки в 100 пунктов.

Технически картина не меняется. Краткосрочный и среднесрочный тренды «смотрят» наверх. Стоит также помнить и про классическое правило технического анализа – чем дольше боковой тренд – тем сильнее последующий выход. Ожидаем и действует по обстановке.