Доллар отыграл падение после выхода данных по инфляции, обвал фондового рынка

В среду 14 сентября, курс EUR/USD рухнул на 1,38% торгуется у отметки в 1,001. Индекс доллара DXY вырос на 1,21% и торгуется у отметки в 109,46.

Доллар возобновил рост и отыграл вчерашнее падение после выхода данных по инфляции в США. Так аналитики и инвесторы ожидали снижения инфляции в США в августе до 8,1%, по сравнению с июльским результатом в 8,5%. Однако рост цен замедлился не так значительно, лишь до 8,3%, что привело к росту ожиданий повышения ключевой ставки на заседании ФРС 21 сентября минимум на 75 б.п. Это заставляет инвесторов избавляться от рисковых активов и по итогу привело к обвалу фондового рынка в США до худших показателей с 2020 года. «Эхо обвала» дошло даже до уже достаточно закрытого российского рынка.

На этом фоне под давлением оказались большинство мировых валют. Особенно сильно пострадал евро, который уже в третий раз «ушел» ниже паритета с долларом. Тем временем страны ЕС не договорились относительно установления ценового потолка на российский газ, опасаясь полной остановки поставок «голубого топлива» со стороны РФ.

Тем временем министерство экономики Германии в своем докладе заявило, что перспективы ФРГ «резко ухудшились», и во второй половине года экономика может оказаться в состоянии стагнации или рецессии. Все больше компаний становится неплатежеспособными, однако, что рынок труда Германии пока стабилен, и спрос на рабочую силу остается высоким.

На фоне резкого укрепления доллара пострадали и азиатские валюты. Так юань упал на 0,7%, приблизившись к двухлетнему минимуму. Однако такое резкое падение также обусловлено и тем, что по сообщениям Reuters США рассматривают вариант введения санкций против КНР, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань. Рынки обеспокоены подобным сценарием, так как Китай остается важнейшим игроком на мировых рынках.

Японская иена оказалась в числе наиболее пострадавших валют от данных по инфляции в США, упав во вторник более чем на 1% и вновь обновив 24-летние минимумы. Хотя японские министры заявили, что будут стремиться сдержать потери иены, никаких четких мер до сих пор предпринято не было. Экономика Японии оказалась под серьезным давлением из-за пандемии коронавируса, а «голубиная» политика регулятора только увеличивает разрыв между агрессивным повышением ставок в ЕС, США и Британии и ультрамягкой ДКП Японии.

Касаемо, макроэкономической статистики, в США помимо вышеупомянутых данных по инфляции, стали известны и данные по индексу экономического оптимизма от IBD/TIPP, которые составили в сентябре 44.7 пункта против 38,1 пункта в августе.

Тем временем в еврозоне и Германии был опубликован индекс экономических настроений от ZEW за сентябрь, который составил -60,7 и -61,9 пункта соответственно, по сравнению с -54,9 и - 55,3 пункта в предыдущем месяце и прогнозов от аналитиков в -58,3 и -60,0 пункта.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США данных по индексу цен производителей за август, а в еврозоне будут обнародованы данные по промышленному производству за июль.

Курс EUR/USD вновь вернулся к паритету, торгуясь у отметки в 1,001 евро за доллар.

Стохастические линии резко развернулись вниз, что указывает на благоприятные условия для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что курс евро остается нестабильным и тренды могут меняться слишком резко.