Доллар остановил снижение после «ястребиных» комментариев чиновников ФРС

В среду 19 октября, курс EUR/USD снижается на 0,21% и торгуется у отметки в 0,983. Индекс доллара DXY растет на 0,13% находясь у уровня в 112,26.

Ястребиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы помогли сдержать ослабление доллара, в то время как другие мировые валюты оказались под давлением, а японская иена вновь опустилась до 32-летних минимумов.

Иена упала до 149,29, самого низкого уровня по отношению к доллару с 1990 года, на фоне увеличивающегося разрыва между ожидаемыми ставками ФРС США и Банка Японии.

Инвесторы играющие «на понижение» на валютном рынке Японии в основном проигнорировали заявления японских властей о том, что они во второй раз проведут валютные интервенции, чтобы поддержать валюту, и продолжили «сбрасывать» иену, как недостаточно доходный актив. Японская интервенция в сентябре лишь ненадолго остановила потери иены, которая тогда торговалась на уровне 145 за доллар.

Индекс доллара практически не изменился, удержавшись после «ястребиных» комментариев двух чиновников ФРС. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что центральный банк может поднять свою базовую ставку до более чем 4,75% к середине 2023 года, если инфляция останется высокой. Его комментарии прозвучали всего через несколько дней после того, как данные показали, что инфляция в США в сентябре практически не проявляла признаков замедления, оставаясь около 40-летнего максимума. В то же время глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что основное внимание центрального банка должно быть сосредоточено на сдерживании «бешеной» инфляции в стране.

Их комментарии помогли остановить двухдневную полосу потерь индекса доллара. В среду индекс торговался вблизи отметки 112, как и фьючерсы на индекс доллара. Доходность казначейских облигаций США также выросла, оставаясь вблизи 14-летних максимумов.

В этом году рост процентных ставок в США оказал наибольшее влияние на мировые валюты, поскольку разрыв между рискованными и низкорискованными долговыми обязательствами сократился. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, учитывая, что Федеральная резервная система не дала никаких указаний на то, что она планирует смягчить повышение процентных ставок. Напомним, что на данный момент рынки оценивают почти в 100% вероятность того, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов в ноябре, что станет четвертым повышением в этом году.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны данные по промышленному производству за сентябрь, которые показали рост на 0,4% м/м против снижения на 0,1% м/м месяцем ранее и прогноза роста на 0.1% м/м. Индекс доверия строительных компаний от NAHB за октябрь составил 38 пунктов против 46 пунктов в сентябре и прогноза в 43 пункта. В Германии и еврозоне стали известны данные по индексу экономических ожиданий от ZEW за октябрь, показавшие результат в -59,2 и -59,7 пункта соответственно, против -61,9 и -60,7 пункта месяцем ранее и прогноза от аналитиков в -65,7 и -61,2 пункта.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США сентябрьских данных по числу выданных разрешений на строительство и по строительству новых домов. В еврозоне будут опубликованы окончательные дынные по инфляции за сентябрь, а также данные по строительству новых домов.

Курс EUR/USD находится у паритета с долларом, торгуясь у отметки в 0,983 евро за доллар. Стохастические линии движутся вверх, в сторону зоны перекупленности. Это указывает на благоприятные условия для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе. Однако этот тренд может быть временным.