Berkshire избавляется от акций TSMC и увеличивает долю в Apple

Berkshire Hathaway Inc легендарного инвестора Уоррена Баффета сократила свою долю в тайваньском контрактном производителе микросхем TSMC, а также в некоторых банках в четвертом квартале, одновременно укрепив свои позиции в технологическом гиганте Apple Inc.

Согласно сообщению регулирующих органов, Berkshire сократила свою долю в Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) на 86,2% до 8,29 млн американских депозитарных акций (АДР, ADR).

Это произошло примерно через три месяца после того, как Berkshire объявила о покупке акций TSMC на сумму более $4,1 млрд, в результате чего акции крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем резко выросли.

Депозитарные расписки TSMC упали на 4% в США после закрытия торгов во вторник. На Тайване акции TSMC открылись снижением на 3,3% после начала торгов в среду на азиатских рынках.

Депозитарные расписки TSMC в этом году выросли почти на 32%, закрывшись во вторник на уровне $97,96.

«Berkshire получила небольшую прибыль от TSMC. Для Berkshire это не было существенной победой», — сказала аналитик CFRA Research Кэти Сейферт (Cathy Seifert). По ее расчетам, Berkshire купила акции TSMC примерно за $68,5, а продала за $74,5.

Это достаточно редко, но не беспрецедентно для Berkshire Hathaway быстро аннулировать многомиллиардные инвестиции в акции компании. В первом квартале 2022 года Berkshire продала почти всю долю в Verizon Communications Inc на сумму $8,3 млрд, которую она накопила в конце 2020 года.

В прошлом месяце TSMC заявила, что выручка в первом квартале, вероятно, упадет на 5%, поскольку полупроводниковый гигант переживает глобальный спад, произошедший в индустрии чипов из-за снижения потребительского спроса на электронику. Руководители TSMC заявили, что не ожидают улучшения рыночных условий до второй половины года.

Помимо TSMC, Уоррен Баффет также продал 91,4% своих акций в US Bancorp, сократив долю до 6,7 млн акций, а также сократил свою долю в BNY Mellon примерно на 60% до 25,1 млн акций. Сумма обеих продаж составила почти $5,5 млрд в текущих ценах.

Конгломерат Баффета также владеет акциями Citigroup Inc, Bank of America и Jefferies.

Berkshire сократила некоторые позиции в своем портфеле компаний, зарегистрированных на бирже в США, включая одну из крупнейших энергетических корпораций в мире Chevron, а также Activision Blizzard, создателя видеоигры Call of Duty, и американской сети спермаркетов Kroger.

Microsoft Corp прилагает огромные усилия для завершения сделки по приобретению Activision Blizzard. 21 февраля Microsoft будет защищать свою позицию по сделке перед представителями Европейского Союза и национальными антимонопольными органами на закрытых слушаниях.

Среди немногих дополнений конгломерата Berkshire — Apple, которую Баффет рассматривает больше как компанию, производящую потребительские товары. Согласно заявлению, Berkshire купила еще 20,8 млн акций Apple на сумму $3,2 млрд, увеличив свою долю до 5,8%.

В этом году акции Apple выросли почти на 18%.

Berkshire также сообщила о приобретении новой доли в размере $84 млн в компании по производству строительных материалов Louisiana-Pacific Corp.