Принадлежащий SoftBank фонд Vision Fund получил квартальный убыток в размере $21,6 млрд

SoftBank сообщил об одном из самых больших убытков в своем инвестиционном подразделении Vision Fund за первый финансовый квартал, поскольку акции технологических компаний продолжают падать на фоне роста процентных ставок.

Vision Fund, принадлежащий японскому технологическому гиганту, сообщил об убытках в размере 2,93 трлн японских иен ($21,68 млрд) к июню. За всю историю фонда это второй по величине квартальный убыток такого масштаба.

Чистый убыток SoftBank за квартал в размере 3,16 трлн иен не сопоставим с прибылью в 761,5 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Это рекордный квартальный убыток для компании.

Компания также анонсировала программу выкупа акций на сумму 400 миллиардов иен.

Фонд Vision от SoftBank, который начал свою работу в 2017 году и инвестирует в технологические компании, пострадал от падения быстрорастущих акций в результате безудержной инфляции, которая заставила Федеральную резервную систему США и другие центральные банки повысить процентные ставки.

Масаёси Сон, основатель SoftBank и идейный вдохновитель Vision Fund, заявил в мае, что компания перейдет в режим «защиты» и будет более «консервативной» в отношении темпов инвестиций после публикации рекордных убытков в размере 3,5 трлн японских иен в инвестиционном подразделении за последний финансовый год.

SoftBank заявил, что наблюдал снижение цен на акции широкого круга своих портфельных компаний, что «в основном было вызвано глобальной тенденцией к снижению цен на акции из-за растущей обеспокоенности по поводу экономического спада, вызванного инфляцией и ростом процентных ставок».

Акции компаний, начиная от южнокорейской фирмы электронной коммерции Coupang и заканчивая DoorDash в США, сильно пострадали во втором квартале года.

SoftBank заявил, что цены на акции частных компаний в его портфеле также снизились.

«Рынок и мир в замешательстве», — заявил Сон во время презентации квартального отчета. Генеральный директор добавил, что компания «более избирательна в инвестициях».

SoftBank в значительной степени полагался на публичные списки своих частных компаний, чтобы собрать деньги для финансирования других стартапов. Но спад на фондовых рынках в этом году затруднил для компаний проведение первичного публичного размещения акций, особенно в технологическом секторе.

Японский гигант начал продавать свои доли в компаниях, чтобы собрать деньги. SoftBank объявил, что продал свои доли в нескольких компаниях, в том числе в фирме по заказу такси Uber и компании по онлайн-недвижимости Opendoor. SoftBank привлек $5,6 млрд от этих продаж.

SoftBank также заявил, что привлек $10,49 млрд в июне за счет продажи акций Alibaba через производный инструмент, называемый форвардным контрактом. Сон сказал, что активы SoftBank в Alibaba являются хорошим источником денежных средств для компании.

Сон сказал, что был слишком вдохновлен в прошлом году, когда акции технологических компаний росли, но теперь чувствует себя «смущенным» такой своей реакцией.

Он сказал, что его «эмоции были очень сильными по отношению к конкретным компаниям», но с тех пор он усвоил урок.

Со вторым фондом Vision, который был основан в 2019 году, компания «стала более системной» и инвестировала меньшие суммы за раунд финансирования, чтобы повысить прибыльность.

Однако, учитывая проблемы в инвестиционном подразделении SoftBank, Сон сказал, что штат Vision Fund, возможно, придется «значительно сократить». Генеральный директор сказал, что «снижение затрат» необходимо будет проводить и на уровне группы SoftBank в разных подразделениях.

Однако Сон продолжает терять ключевых союзников. Раджив Мишра, фактически руководивший Vision Fund, откажется от некоторых своих обязанностей в Vision Fund 2.

По словам Сона, Мишра является «ключевым человеком» и по-прежнему будет поддерживать инвестиционные усилия SoftBank.