Активы под управлением BlackRock достигли рекордных $11,6 трлн

BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, завершил 2024 год с рекордными финансовыми показателями. Активы под управлением компании выросли до $11,6 трлн, что стало результатом оживления на фондовом рынке, притока капитала и удачно реализованных стратегий по расширению деятельности на частных рынках.

Активы под управлением BlackRock увеличились с $10,01 трлн год назад до $11,55 трлн по состоянию на конец четвертого квартала. Этот рост был частично вызван рыночным ралли, последовавшим за победой Дональда Трампа на президентских выборах. Оптимизм инвесторов, подкрепленный ожиданиями снижения корпоративных налогов и смягчением регуляторных мер, сыграл ключевую роль в увеличении стоимости активов.  

Индекс S&P 500, который вырос на 2,1% по итогам в четвертом квартале и завершил год с приростом в 23,3%, обеспечил благоприятные условия для увеличения доходов компании. В результате BlackRock зарегистрировала чистый долгосрочный приток капитала в размере $201 млрд, а общий приток составил $281,4 млрд, что почти втрое превышает прошлогодние показатели.

Чистая прибыль BlackRock за четвертый квартал составила $1,67 млрд, что на 21% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию достигла $10,63, значительно превысив прошлогодний уровень в $9,15. Эти показатели свидетельствуют о высокой эффективности стратегии компании, направленной на увеличение комиссионных доходов.  

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) стали основным драйвером долгосрочного притока средств, который составил $142,6 млрд. Продукты с фиксированным доходом также привлекли значительный интерес клиентов, обеспечив приток капитала в размере $23,8 млрд.  

В 2024 году BlackRock активизировала свою деятельность на частных рынках. Компания вложила $25 млрд в инфраструктурный фонд Global Infrastructure Partners и бизнес частного кредитования HPS Investment Partners. Также в июне была заключена сделка на $3,2 млрд по приобретению британского поставщика данных Preqin, направленная на усиление позиций компании в области предоставления индексов для частных рынков.  

Хотя завершение сделки с Preqin было запланировано на конец 2024 года, процесс был задержан из-за антимонопольного расследования британского регулятора. Теперь ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года.  

Главный финансовый директор BlackRock Мартин Смолл (Martin Small) также сообщил, что завершение сделки с HPS Investment Partners планируется в первой половине 2025 года. Эксперты полагают, что активность BlackRock на рынках альтернативных инвестиций продолжится, охватывая новые сегменты, такие как недвижимость, инфраструктура и частное кредитование.  

Важным событием стал уход Марка Видмана (Mark Wiedman), одного из старших исполнительных директоров, который ранее рассматривался как потенциальный преемник генерального директора Ларри Финка (Larry Fink). Видман заявил, что продолжит работать в компании в течение нескольких месяцев, прежде чем определиться с дальнейшими шагами.  

Другой ключевой руководитель, Салим Рамджи (Salim Ramji), покинул компанию в январе 2024 года, чтобы возглавить Vanguard Group. Оба этих события подчеркивают значительные изменения в руководящем составе BlackRock, однако компания уверяет, что обновление команды только укрепит её позиции.  

Для Ларри Финка конференция по итогам отчёта о прибылях и убытках стала юбилейной сотой. Подводя итоги года, он отметил, что компания продолжает уверенно расти, несмотря на возрастающую конкуренцию и изменения на рынке.  

Акции BlackRock, которые выросли почти на 4% на фоне новостей о квартальных результатах, подтверждают уверенность инвесторов в стратегии компании.