Пятница, 25.06.2021
×
Банки получают двойную выгоду. Павел Самиев

Золото преодолело уровень сопротивления 1500 долларов за унцию

- -
Аа +

Золото продолжает ценовое ралли вопреки снижению объемов торгов в праздничный период.

Евро/доллар

Курс евро/доллар достиг уровня сопротивления 1.1100. Котировки не смогли преодолеть поддержку 1.1070 и развернулись в сторону укрепления.

Индекс доллара против корзины валют вырос менее, чем на 0,1% до 97.61. Вышедшие в четверг данные показали, что на прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось, что подтверждает сохранение силы рынка труда в США. Тем не менее в следующем году ожидается ослабление американского рынка занятости, что может привести к новым снижениям процентной ставки Федеральным Резервом.

Пара евро/доллар провела весь декабрь в узком диапазоне 1.1050–1.1175. В целом весь 2019 год отличался низкой волатильностью котировок. Как минимум, в первой половине 2020 года эта тенденция, вероятно, продолжится. Рынки ожидают постепенного восстановления европейской валюты против доллара, поскольку глобальный цикл снижения пары завершен. Евро будет пользоваться спросом на фоне вероятного роста инфляции в ЕС и падения спроса на доллар.

Краткосрочным сопротивлением для пары станет уровень 1.1175, после чего можно ожидать роста к уровням 1.1250 и 1.1400. Динамика котировок будет зависеть от действий ФРС. Если ФРС США продолжит снижать процентные ставки, тогда доллар будет дешеветь гораздо быстрее.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста курса евро/доллар к уровням 1.1110, 1.1120 и 1.1140.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар частично восстановился после сильного падения и вернулся к уровню 1.3000.

Без политических и макроэкономических новостей движение пары вызвано, в первую очередь, техническими факторами. Дальнейшее падение существенно ниже сильного уровня поддержки 1.3000 в ближайшее время маловероятно. Можно ожидать консолидации пары в узком интервале и восстановления уже перед выходом Великобритании из состава ЕС 31 января 2020 года.

Среднесрочный анализ британской валюты показывает, что пара по-прежнему привлекательна для покупок на технических откатах. Дневной индикатор относительной силы, построенный на дневных графиках, показывает, что, несмотря на коррекцию вниз на 600 пунктов, пара фунт/доллар еще не перепродана. Поэтому активность покупателей будет сдержанной до тех пор, пока пара не дойдет до новых уровней перепроданности и не откажется ближе к линии своего среднесрочного тренда, которая сейчас определяется двухсотдневной скользящей средней. Волатильность британской валюты снова вырастет во второй половине января, когда приблизится очередной дедлайн Брекзита.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший незначительный рост к уровням 1.3020, 1.3030 и 1.3050.

Золото

Золото продолжает ценовое ралли вопреки снижению объемов торгов в праздничный период. В четверг котировки достигли уровня сопротивления 1510 долларов за тройскую унцию, и это максимальный результат с начала ноября.

Примечательно, что золото укрепляется на фоне роста американских фондовых индексов к новым максимумам. Аналитики связывают рост котировок с оптимизмом, с которым участники торгов ожидают заключения сделки между США и Китаем.

Официальный представитель Китая заявил вчера, что стороны в настоящее время дорабатывают текст о первом этапе соглашения. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что соглашение будет подписано в начале января. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Золото выросло на 17% в этом году, и это лучший показатель с 2010 года на фоне высокого спроса на безопасные активы в период торговой войны США и Китая и трех снижений процентной ставки ФРС США. Близкое заключение сделки США и Китая сначала привело к падению цен к уровню поддержки 1450 долларов за унцию, но до конца года котировки успели отыграть все потери. Подъем происходит из-за роста ожиданий дальнейших снижений ставки в США. Без новых сокращений ФРС золото вряд ли сможет также активно расти, как в 2019 году.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего роста золота к уровням 1512, 1515 и 1518 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти на оптимизме вокруг торговли США и Китая и ожиданиях сокращения запасов американской нефти. Нефть WTI достигла уровня сопротивления 61.60 долларов за баррель. Очередное заявление представителя Китая поддерживает уверенность рынков в скором подписании документа.

Потенциальное замедление роста производства сланцевой нефти в США является дополнительным фактором текущего ценового ралли. Количество буровых нефтяных установок уменьшилось на 18% с ноября 2018 года и, вероятно, будет продолжать снижаться. Соответственно, объем добычи нефти и общего объема производства в США, вероятно, останется неизменным в первой половине 2020 года, или даже снизится. Вместе с увеличением квоты на сокращение добычи нефти ОПЕК эти факторы ведут к снижению предложения на мировом рынке.

В краткосрочной перспективе рост цен также может продолжиться. Сегодня будет опубликована статистика по запасам нефти в США. Эксперты ожидают, что запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 1.8 миллионов баррелей. Если фактический результат совпадет с прогнозом, тогда ралли цен на нефть продолжится к закрытию торговой недели.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к уровням сопротивления 61.80, 62.00 и 62.30 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна продолжает восстанавливаться, поддерживая рост альткойнов. В четверг биткойн достиг уровня 7 375 долларов. Эфириум вырос к отметке 130 долларов, а XRP – к уровню 19.20 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 194 миллиарда долларов.

Криптовалютный рынок удержался от нового сильного падения, когда цена биткойна опустилась ниже уровня поддержки 7 000 долларов. Главная криптовалюта смогла быстро восстановиться, но дальнейшего продолжения роста не последовало. Котировки заперты в узком интервале, и пока нет явного ориентира для дальнейшего движения. Если цена биткойна сможет закрепиться выше уровня 7 700 долларов, тогда это вполне может спровоцировать продолжение роста к отметке 10 000. Подобный рост ведущего актива, безусловно, также приведет к росту альткойнов. Напротив, новое падение цены биткойна ниже уровня поддержки 7 000 долларов вызовет обвал всего рынка.

Фондовая биржа Шэньчжэня представила индекс, отслеживающий котировки размещенных на бирже акций 50 компаний на блокчейне. Индекс планируют обновлять дважды в год – в июне и декабре. В состав индекса вошли только акции тех компаний, которые соответствуют определенным требованиям средней ежедневной стоимости акций за последние полгода. Китай остается наиболее явным претендентом на создание первой государственной криптовалюты, причем это может случиться уже в 2020 году.

В нашем прогнозе предполагаем незначительный рост цены биткойна к уровням сопротивления 7 400, 7 500 и 7 600 долларов. Эфириум может вырасти к отметкам 135, 140 и 150 долларов, а XRP – к уровням 19.50, 19.75 и 20.00 центов.

Новости

В Японии опубликуют индекс потребительских цен, уровень безработицы, данные промышленного производства и розничных продаж и сводку прогнозов от Банка Японии.

В Швейцарии выйдет индекс экономических ожиданий института ZEW. Европейский Центробанк опубликует экономический бюллетень.

Управление энергетической информацией Минэнерго США представит изменения запасов нефти и природного газа на прошлой неделе. Компания Baker Hughes обнародует данные активных буровых установок в США на прошлой неделе.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
503
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Молодо-зелено Молодо-зелено Почему каждое размещение «зеленых» облигаций в России – знаковое событие? Байден дал «зеленый свет» двухпартийному плану по инфраструктуре Байден дал «зеленый свет» двухпартийному плану по инфраструктуре Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом заключил сделку с группой сенаторов от обеих партий по выделению сотен миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, строительство дорог, мостов и автомагистралей, развитие широкополосной связи, а также на стимулирование экономики. Павел Самиев: «Закручивание гаек» регулятором и попытки их «открутить» участниками рынка – вечный процесс Павел Самиев: «Закручивание гаек» регулятором и попытки их «открутить» участниками рынка – вечный процесс О зависимости страхового рынка от банковского сектора, усилиях регулятора по наведению порядка в продажах инвестиционного страхования жизни и прогнозах развития рынка порталу Finversia.ru рассказал Павел Самиев, генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», президент комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам.

календарь эфиров Finversia-TV »