Пятница, 30.09.2022
×
Мобилизация, экономика, возможные сюжеты. Посиделки: Дмитрий Потапенко и Ян Арт

В сети биткойна состоялся третий халвинг

- -
Аа +

Цена биткойна укрепилась в понедельник ещё немного и достигла уровня сопротивления 8 700 долларов.

Евро/доллар

Курс евро/доллар снизился в начале новой торговой недели к уровню поддержки 1.0810.

Единая валюта испытывает давление со стороны продавцов, поскольку рынки ждут дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики со стороны европейского Центробанка. На последнем заседании, глава ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что регулятор готов увеличить объём покупок ценных бумаг. В понедельник член исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель снова отметила, что Центробанк готов скорректировать размер и продолжительность программы экстренной закупки в связи с пандемией.

Ранее немецкий суд дал европейскому регулятору три месяца, чтобы оправдать свою основную схему количественного смягчения. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен опасается, что исполнительная власть Евросоюза может в конечном итоге открыть судебное дело против Берлина. Можно добавить к вышесказанному отсутствие согласия финансовых лидеров ЕС по поводу открытия глобального фонда борьбы с экономическими последствиями пандемии. Внутриполитическая ситуация в Еврозоне сейчас крайне нестабильна, и это ещё один фактор в пользу снижения курса евро. Наиболее пессимистичные прогнозы даже предрекают скорое окончание эпохи ЕС и единой валюты.

Пара евро/доллар приближается к нижней границе диапазона 1.0765–1.1000. На этот раз, вероятно, котировки смогут преодолеть поддержку и продолжить снижение к минимальному значению 2016 года.

В нашем прогнозе ожидаем дальнейшего снижения курса евро/доллар к уровням 1.0800, 1.0780 и 1.0765.

Фунт/доллар

Курс пары фунт/доллар потерял почти 100 пунктов в понедельник, котировки снизились к уровню поддержки 1.2330.

Несмотря на предположения о том, что ФРС может опустить процентные ставки ниже нуля, доллар США восстановил положительную динамику и стал ключевым фактором отката пары от внутридневного максимума 1.2435.

Премьер-министр Борис Джонсон сталкивается с разногласиями в Кабинете министров из-за его попытки изолировать всех путешественников, приехавших в Великобританию на 14 дней, что негативно сказывается на национальной валюте. Кроме того, давление на фунт оказывает высокий уровень неопределённости, связанный с Брекзитом перед третьим раундом переговоров с Евросоюзом.

Завтра в Великобритании опубликуют данные экономического роста в первом квартале. По предварительным прогнозам, показатели опустятся до худшего результата после финансового кризиса 2008–2009 годов. Вероятно, рост ВВП может снизиться в широком диапазоне от 1.6% до 2.4%. В этом сценарии пара фунт/доллар, вероятно, будет торговаться нестабильно, но останется в привычном боковом канале. Квартальное сокращение экономики на 2.5% или больше может привести к пересмотру прогнозов на второй квартал и существенно ухудшат ожидания. Такие удручающие цифры на раннем этапе могут привести к резкому падению фунта.

Снижение ВВП на 1.5% или менее может дать надежду, что ущерб от вируса будет в итоге более умеренным, чем прогнозировалось. В этом случае фунт вернется к недавним локальным максимумам.

В нашем прогнозе ожидаем снижения курса фунт/доллар к уровням поддержки 1.2300, 1.2280 и 1.2250.

Золото

Цена золота снизилась к уровню поддержки 1695 долларов за тройскую унцию на торговой сессии в понедельник. Котировки снова не смогли преодолеть локальный уровень сопротивления 1725 долларов за унцию и развернулись в новую фазу коррекции.

Всемирный совет по золоту опубликовал недавно данные о тенденциях спроса в первом квартале 2020 года. Продажи ювелирных изделий в Китае и Индии упали до самого низкого за всю историю рекордного уровня -40% в годовом выражении. Кроме того, темпы закупок Центробанков существенно снизились. В 2020 году объём покупок составил 3.7 миллионов унций, и это самый медленный годовой темп с 2008 года. В частности, Россия существенно сократила темп покупок. Ключевой вопрос в данный момент заключается в том, сможет ли инвестиционный спрос компенсировать падение интереса к физическому золоту.

По мнению аналитиков Scotiabank, падение интереса к ювелирным украшениям и снижение активности Центробанков приведет к сокращению совокупного спроса в 2020 году на 39 миллионов унций. Рост инвестиционного спроса оценивается в 12.3 миллионов унций в годовом выражении. В банке резюмируют, что падение необходимости в физическом золоте в три раза превышает прирост инвестиционного интереса. Таким образом, справедливая цена золота должна составлять сейчас около 1350 долларов за унцию. Несмотря на это, котировки выросли с начала года на 11% и торгуются около уровня 1700 долларов на фоне мирового экономического кризиса. В Scotiabank заключают, что цена может ликвидировать этот разрыв сразу после первых признаков выхода из экономической ямы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее падение цены золота к уровням поддержки 1692, 1690 и 1685 долларов за унцию.

Нефть

Нефть WTI снизилась к уровню 25.10 долларов за баррель. С середины прошлой недели диапазон движения котировок существенно сузился, что может свидетельствовать стабилизацию цен. Недавний восходящий импульс, вызванный новой сделкой ОПЕК, быстро завершился и не позволил вернуться к уровню 30 долларов за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило нефтедобывающей компании Saudi Aramco сократить производство в июне дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки. Таким образом, в следующем месяце в Саудовской Аравии будут добывать чуть менее 7.5 миллионов баррелей в сутки. Это примерно на 40% меньше, чем в апреле. В министерстве подчеркнули, что таким образом пытаются стимулировать членов ОПЕК и другие страны-производители полностью выполнять свои обязательства и обеспечить дополнительное сокращение для стабилизации мирового нефтяного рынка. Агентство Bloomberg сообщило, что если Саудовская Аравия выполнит свои обещания, то добыча нефти в стране упадёт до самого низкого уровня с 2002 года.

Сразу после заявления Саудовской Аравии цены на нефть пошли вверх, но достаточно быстро вернулись к исходному уровню. Впоследствии Кувейт заявил, что поддержит инициативу саудитов и увеличит в июне объёмы сокращения добычи дополнительно на 80 000 баррелей в сутки к своей квоте в соглашении ОПЕК+. Ожидается, что примеру последуют Объединенные Арабские Эмираты и, возможно, некоторые другие страны.

В нашем прогнозе предполагаем рост нефти WTI к уровням сопротивления 25.30, 25.50 и 26.00 долларов за баррель.

Криптовалюты

Цена биткойна укрепилась в понедельник ещё немного и достигла уровня сопротивления 8 700 долларов. Эфириум вырос к отметке 187 долларов, а XRP – к уровню 19.40 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 238 миллиардов долларов.

Вечером в понедельник в сети биткойна состоялся третий запланированный халвинг. Вознаграждение за найденный блок сократилось с 12.5 до 6.25 биткойнов. Незадолго до халвинга темп добычи блоков увеличился до 12 в час, и это в два раза превышает предусмотренный алгоритмом показатель. Цена биткойна за несколько часов до сокращения награды за блок предприняла попытку вернуться на уровень выше 9 000, ниже которого упала в воскресенье. Однако котировки не смогли закрепиться и снова снизились. Согласно базовому сценарию, цена биткойна продолжит расти на фоне сниженного предложения главной криптовалюты.

Согласно отчёту консалтинговой компании PwC, объём активов под управлением криптовалютных хедж-фондов за 2019 год удвоился и достиг 2 миллиардов долларов. Доля хедж-фондов с цифровыми активами на сумму более 20 миллионов увеличилась с 19% до 35% в 2019 году. По данным PwC, почти половина криптовалютных хедж-фондов применяют алгоритмический трейдинг, остальные 50% фондов используют другие стратегии. В прошлом году 97% хедж-фондов торговали биткойном, 67% эфириумом, 38% токеном XRP и лайткойном, даже несмотря на то, что рыночная капитализация последнего меньше по сравнению с другими альткойнами. За последние 12 месяцев в индустрии криптовалютных хедж-фондов произошло много изменений. Введение дополнительных регулирующих правил говорит о том, что в индустрию входят всё больше институциональных инвесторов.

В нашем прогнозе ожидаем снижения цены биткойна к уровням поддержки 8 650, 8 600 и 8 500 долларов. Эфириум может снизиться к отметкам 185, 182 и 180 долларов, а XRP – к уровням 19.00, 18.50 и 18.00 центов.

Новости

В Новой Зеландии опубликуют индекс цен на жильё REINZ. В Японии станут известны объёмы валютных резервов. Национальный банк Австралии представит индекс уверенности и показатель условий в деловой среде. В Китае выйдет индекс потребительских цен и данные иностранных инвестиций. В Японии опубликуют индексы опережающих и совпадающих индикаторов. Правительство Австралии представит годовой бюджет страны.

В США выйдут базовый и основной индексы потребительских цен, показатель розничных продаж Redbook и индекс делового оптимизма. Также в США обнародуют ежемесячный отчёт о состоянии бюджета. В этот же день выступят представители ФРС Рэндал Кворлз и Лоретта Мейстер. Американский нефтяной институт отчитается о запасах нефти прошлой недели.

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Живые vs программные Живые vs программные Или почему финтех способствует атомизации общества. FT сообщила, что падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках FT сообщила, что падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках Падение британской валюты вызвало шок на мировых финансовых рынках и привело к большим колебаниям в стоимости американских и европейских облигаций и акций. Об этом в пятницу сообщает газета Financial Times. Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» Андрей Паранич: «Речь о том, как переформатировать инвестиционные портфели к новым реалиям» В прямом эфире Finversia директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Андрей Паранич и главный редактор Finversia Ян Арт, попытались представить, каким будет инвестиционный рынок без возможности неквалам инвестировать в иностранные акции, сколько брокеров выживет при новых правилах регулятора, сколько россиян реально занимается инвестированием и о чём пойдёт речь на 8-й конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. Перезагрузка».
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »