Рекордные ИИ‑бюджеты ИТ‑гигантов спровоцировали новый рывок акций Nvidia

Котировки Nvidia (NVDA) демонстрируют резкий рост в пятницу. Инвесторы активно покупают бумаги компаний, которые могут выиграть от масштабных инвестиций крупнейших технологических корпораций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Котировки Nvidia поднимались на 7,7% апреля прошлого года, что стало крупнейшим внутридневным ростом с 9 апреля прошлого года. Это добавило к рыночной стоимости компании более $300 млрд. и прервало пятидневную серию падения, в ходе которой Nvidia потеряла около $500 млрд. на фоне общей распродажи в технологическом секторе.

Импульсом для разворота стала Amazon (AMZN), которая в финансовом отчёте заявила о планах вложить $200 млрд. в дата‑центры, чипы и оборудование в этом году. В совокупности Amazon, Alphabet (GOOG), Meta Platforms (META; организация признана экстремистской и запрещена в России) и Microsoft (MSFT) намерены потратить около $650 млрд. на инструменты ИИ в 2026 году — примерно на 60% больше, чем годом ранее. Несмотря на давление на акции самих крупных инвесторов в ИИ, рынок возвращается в бумаги компаний, которые будут строить инфраструктуру искусственного интеллекта.

«Спрос невероятно высок», заявил главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, назвав происходящее «строительством инфраструктуры, которое случается раз в поколение». На этом фоне выросли и другие игроки рынка. Бумаги Broadcom (AVGO) и Marvell Technology (MRVL) пошли вверх, а котировки производителей систем хранения данных Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX) прибавили более чем по 5%. Поставщик облачных мощностей CoreWeave (CRWV) взлетел сразу на 20%.

Компании, обеспечивающие энергоснабжение и оборудование для дата‑центров, включая Amphenol (APH), GE Vernova (GEV) и Vertiv (VRT), также дорожают, как и бумаги в сегментах ядерной энергетики, урана и водородных технологий. Рост продолжился и в акциях компаний роста, включая Palantir (PLTR) и разработчиков квантовых вычислений.

Разворот произошёл после резкой распродажи в секторе ПО, которая давила на американский рынок всю неделю. Поводом стало то, что Anthropic PBC представила серию новых инструментов ИИ, поставив под угрозу бизнес‑модели ряда компаний и усилив опасения инвесторов, что ИИ может сделать их продукты нерелевантными. Эти опасения быстро распространились на весь технологический сектор и затем — на рынок в целом.

При подготовке сообщения использовались материалы Bloomberg